US-Aktien dürften in einem Jahr, in dem auch Anleihen als Reaktion auf das langsamere Wachstum zulegen werden, hinter europäischen und Schweizer Aktien zurückbleiben.
Machine Learning-Algorithmen und -Modelle haben großes Potenzial bei Anlagen in Aktien aus Schwellenländern, sagt Quant Research-Experte Laurens Swinkels.
„Wir bevorzugen festverzinsliche Anlagen, die Asymmetrie bieten.“
A Look at How Adjustments for Intangibles Affect ROIC
Ein weit verbreitetes Missverständnis bei verantwortungsbewussten Investitionsansätzen lautet: Anlageerträge müssen für ökologische oder soziale Vorteile geopfert werden.
Die US-Arbeitsmarktstatistik vom vergangenen Freitag ist ein weiterer Beweis für die Wankelmütigkeit aktueller Wirtschaftsdaten. Ein Anstieg von 559.000 bei den „Nonfarm Payrolls“ ist ein Rückschlag und kann von Sell-Side-Strategen nicht als methodischer Rechenfehler abgetan werden.
So lautet die Blickrichtung von Christian Mallek. Wer mit dem Berliner Vermögensverwalter gemeinsam über den Tellerrand hinaus blicken möchte, sollte bei seiner Webkonferenz definitiv nicht fehlen. Hier der Link zur Einladung und Anmeldung.
Mit bangem Blick beobachten Investoren die Finanzmärkte: Woher sollen in einem Umfeld von Null- und Negativzinsen sowie auf breiter Front einbrechenden Unternehmensgewinnen in Zukunft die Renditen kommen? J.P. Morgan Asset Management gibt in einer aktuellen Analyse teilweise Entwarnung.
Wer hätte das gedacht, dass Dividendenrenditen so deutlich und stabil über den Bondrenditen liegen können?
Nach einer soliden Performance im ersten Halbjahr erlebten die Märkte für Schwellenländeranleihen in den zurückliegenden Monaten die Wiederkehr einer gewissen Volatilität: Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen trotz der Zinssenkungen durch die Fed. Das belastete wiederum die Performance von Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung.