Fondscheck: Neuer ELTIF von Neuberger Berman

Der Fonds entspricht den neuesten regulatorischen Anforderungen und wurde so gestaltet, dass er eine einfache Abwicklung ermöglicht. Dazu gehören monatliche Zeichnungszeiträume sowie vierteljährliche Rücknahmen. Zudem wird ein Zielwert von 15 Prozent in liquide Anlagen beibehalten, die vom Multi-Asset-Class-Team von Neuberger Berman verwaltet werden. Die Mindestanlage für die meisten Anteilsklassen beträgt 10.000 Euro, wodurch auch Normal-Anleger einen einfacheren Zugang zur Assetklasse Private Equity erhalten. Je nach Land kann der Fonds direkt oder über Handelsplattformen gehandelt werden.

Fokus auf Buyout-Chancen in ausgewählten Sektoren

Der Fonds konzentriert sich auf direkte Co-Investitionen in private Unternehmen und nutzt dabei die Expertise führender Private-Equity-Manager in verschiedenen Anlagestrategien. Das Portfolio wird sich vor allem auf Buyout-Möglichkeiten in ausgewählten Branchen in Europa und den USA fokussieren, wobei eine höchstmögliche Diversifikation angestrebt wird.

NB hat viel Erfahrung im semiliquiden Bereich

Anleger profitieren von der über 15-jährigen Erfahrung von Neuberger Berman im Bereich Co-Investments sowie von der Expertise des Unternehmens im semi-liquiden Bereich. Neuberger Berman verwaltet derzeit rund 14,1 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Evergreen-Private-Markets-Vehikeln. Erst Ende des letzten Jahres wurde das Unternehmen von der europäischen Ratingagentur Scope als „Best Private Equity ELTIF Manager 2024“ ausgezeichnet.

Als Evergreen-Fonds konzipiert

José Luis González Pastor, Managing Director für Private Markets bei Neuberger Berman, äußerte sich zur Einführung des neuen Fonds: „Die Strategie des NB Private Equity Open Access Fund bietet Investoren die Möglichkeit, kurzfristig in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Gleichzeitig reduziert das Produkt die Komplexität bei Kapitalabrufen und Reinvestitionsentscheidungen in dieser Assetklasse. Im letzten Jahr haben wir mehr als 2.900 Investitionsmöglichkeiten auf unserer Plattform für private Märkte geprüft und selektiv Kapital unserer Kunden eingesetzt, um eine breite Streuung über verschiedene Vermögenswerte sicherzustellen.“

Erfolgreich mit dem ersten Vehikel

José Cosio, Head of Intermediary Global – ex US, Neuberger Berman, ergänzte: „Der Launch des NB Private Equity Open Access Fund stellt einen weiteren wichtigen Schritt für unsere Plattform dar. Wir erweitern unsere Expertise im Bereich Private Markets und bieten nun niedrigere Mindesteinlagen sowie geringere Liquiditätsanforderungen an. In Zusammenarbeit mit LIQID, einem der Vorreiter in der digitalen Vermögensverwaltung in Deutschland, haben wir eines der ersten ELTIF-Vehikel unter der neuen Verordnung auf den Markt gebracht. Mit dieser Erfahrung sind wir bestens positioniert, um Kunden beim Aufbau eines umfassenden Engagements in privaten Märkten zu unterstützen.“

Transparenz wird gewährleistet

Neuberger Berman stellt regelmäßig Berichtsdokumente zur Strategie, zum Portfolio und zu den zugrunde liegenden Beteiligungen des NB Private Equity Open Access Fund zur Verfügung, um den Anlegern Transparenz zu gewährleisten. Der Fonds verfolgt sowohl ökologische als auch soziale Ziele und ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR) klassifiziert.

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