Apella erweitert mit portagon Angebot für Vertriebspartner um Private-Markets-Lösungen

Gemeinsam mit portagon, der Distributionsplattform für alternative Investments, wird die Apella WertpapierService GmbH dafür als eines der ersten Haftungsdächer ihren angeschlossenen Vertriebspartnern eine Unified Managed Account-Lösung zur Verfügung stellen. In diesem Anlagekonto können unterschiedliche Investmentbausteine wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds und dann auch Private-Markets-Produkte gebündelt und verwahrt werden.

Suraj Kakar, Executive Director von portagon unterstreicht: „Wir wollen mit portagon Anlegern den Zugang zu Private Markets vereinfachen, indem wir über unsere Plattform portagon next Zugriff auf ein breites Spektrum an Private-Markets-Produkten ermöglichen. Wir freuen uns, dass die Apella sich entschieden hat, unsere Infrastruktur und Expertise zu nutzen, die wir in den vergangenen Jahren rund um die Administration von Private-Markets-Produkten aufgebaut haben.“

Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH sagt: „Private-Markets-Lösungen spielen künftig im Portfolio und damit in der Beratung eine größere Rolle als Diversifikatoren. Dabei stellen die Merkmale dieser Anlageklasse besondere Anforderungen an Beratung und Abwicklung. Durch unsere Zusammenarbeit mit portagon und Incore können unsere Vertriebspartner künftig Private-Markets-Produkte, wie vor allem ELTIFs etc. in ihre Beratung integrieren und dabei auf Prozesse zurückgreifen, die ohne Umbrüche und Systemwechsel reibungslos funktionieren.“

Private-Markets-Produkte erfordern aufgrund ihrer besonderen Merkmale bei Laufzeiten, Liquidität oder Bewertung eine erweiterte Form der Beratung und der Dokumentation. Bislang mussten die Vermittler dafür ein externes Abwicklungssystem sowie eine separate Depotlösung nutzen. Nach erfolgter Integration kann der Vermittler aus seinem gewohnten Abwicklungssystem „MyWebDepot“ von Incore heraus sämtliche Wertpapierarten ordern. Bisher war dafür eine separate Depotlösung notwendig. Das ist nicht mehr erforderlich, da mit der Ein-Depot-Strategie alle Investments in einem einzigen Depot verwahrt werden können.

Die Incore Asset Management Solution AG aus Regensburg (Incore AMS) betreibt mit der Plattform „MyWebDepot“ die Infrastruktur für das Portfoliomanagement und die digitale Finanzberatung der Apella WertpapierService GmbH und bindet in diese nun das portagon-System ein. Die Integration wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Danach wird die Incore AMS Private-Markets-Order an portagon zur Ausführung und Fristenüberwachung weiterleiten.

Handelbar sind dabei grundsätzlich alle liquiden und illiquiden Instrumente wie ELTIFs, AIFs oder Anleihen, mit deren Anbietern portagon eine entsprechende Vertriebsvereinbarung hat. Die Vermittler der Apella WertpapierService GmbH profitieren dabei auch von den Konditionen der Vertriebsvereinbarungen, die portagon mit verschiedenen Private-Markets-Anbietern unterhält.