VILICO Investment - Rücklagenfonds: Geldparkplatz wird stark gesucht, 200 Mio. EUR überschritten!

VILICO Investment - Rücklagenfonds: Geldparkplatz wird stark gesucht, 200 Mio. EUR überschritten!
Fonds

Der Rücklagenfonds (DE00A1J67R2) schützt seit seiner Auflage im Jahr 2012 die strategische Liquidität von Privatkunden, Firmen und institutionellen Anlegern vor Null- und Negativzinsen. Mit einer Rendite von 1,04 % p.a. seit Auflage und einer Volatilität von 1,01 % überzeugt der Fonds immer mehr Anleger.

19.10.2021 | 06:29 Uhr

Pressemitteilung

Rücklagenfonds: Der Geldparkplatz gegen Null- und Negativzinsen übersteigt 200 Millionen Euro Fondsvolumen

  • Stark sicherheitsorientierter Kurzläufer-Rentenfonds im Investment-Grade-Segment (Risikoklasse 2)
  • Bewährte Bond-Picking-Strategie: Jährliche Wertentwicklung der I-Klasse von 1,04 Prozent, bei einer Volatilität von 1,01 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 30.09.2021)


Als Reaktion auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank erheben laut des Verbraucherportals Verivox bereits 392 Banken Negativzinsen für Privatkunden, 21 Banken verlangen Gebühren für das ehemals kostenlose Tagesgeldkonto, so dass faktisch ein Negativzins entsteht.

Immer mehr Anleger, die ihre überschüssige Liquidität sicher und gleichzeitig rentierlich anlegen möchten bzw. müssen, schichten daher ihre strategische Liquidität um; in zunehmendem Maße auch in den Rücklagenfonds des Hamburger Fondsinitiators VILICO Investment Service GmbH. Jetzt hat der Fonds die 200 Millionen Euro Marke überschritten - mit einem Fondsvolumen von 211,14 Millionen Euro per 30.09.2021.

Die Wertentwicklung des Rücklagenfonds Anteilsklasse-R für Privatanleger (ISIN: DE00A1JRP89) beträgt 8,52 Prozent seit Auflage im Juni 2012. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 0,88 Prozent bei einer Volatilität von 1,06 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 30.09.2021). Die institutionelle Anteilsklasse-I (DE00A1J67R2) kommt auf 1,04 Prozent p.a. seit Auflage bei einer Volatilität von 1,01 Prozent.

Verantwortlicher Fondsmanager ist die BaFin lizensierte Vermögensverwaltung BPM - Berlin Portfolio Management GmbH. Sven Marzahn, Leiter Vermögensverwaltung und Fondsmanagement der BPM, erläutert die Anlagestrategie: „Das Anlageziel des Rücklagenfonds besteht darin, seine Anleger vor Negativzinsen zu schützen und über einen Anlagezeitraum von 12 Monaten eine Rendite zwischen 0,5 % und 1,0 % nach Fondskosten bei geringen Preisschwankungen zu erzielen. Dabei verfolgen wir eine konsequente, weltweite Bond-Picking-Strategie mit Fokus auf Qualitätsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Es werden Anleihen gesucht und gefunden, die aufgrund von Marktineffizienzen und -anomalien eine Unterbewertung aufweisen. So können auch im Investment-Grade-Segment attraktive Zusatzprämien vereinnahmt werden, ohne Qualitätsabschläge in Kauf nehmen zu müssen. Flankiert und abgerundet wird die Strategie durch die vollständige Absicherung von Fremdwährungsrisiken, z.B. von USD-Anleihen, sowie einer weitgehenden Abschottung des Portfolios vor Kursrisiken, die sich aus potenziell anziehenden Zinsen ergeben.“

Anleger im Rücklagenfonds können börsentäglich (T+2) über ihre Gelder verfügen. Der Fonds ist offen für neue Investorengelder. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres (30.11.) ist eine Ertragsausschüttung vorgesehen.

Weitere Informationen unter www.vilicoinvest.de und www.berlin-pm.com.

Investorenkontakt
Stefan Bülling
Geschäftsführer
VILICO Investment Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Tel. 040-822 205 11
sb@vilicoinvest.de


Hinweise zur Beachtung / Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Fondsanteilen dar. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Tel.: 040 30057-6296, und als Download unter http://www.hansainvest.com erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen weder die Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST noch die VILICO Investment Service GmbH oder BPM – Berlin Portfolio Management GmbH eine Haftung.

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