RobecoSAM Fonds: ISIN & WKN Wechsel! Letzte Informationen zum "Fondsumzug"

im Juli haben wir Sie erstmalig über den „Umzug“ der RobecoSAM Fonds aus dem GAM Multipartner SICAV in den Robeco Capital Growth Funds SICAV informiert. Heute wollen wir Sie letztmalig vor dem Umzugstermin der RobecoSAM Fonds, am 30.10., über diese Transaktion auf dem Laufenden halten.

09.10.2020 | 10:10 Uhr

Falls Sie Bestände in RobecoSAM Portfolios halten, lesen Sie bitte alles sorgfältig durch. Von Ihnen gehaltene Portfolios erhalten neue ISIN Codes.

Das Wichtigste in aller Kürze

Es sind lediglich Portfolios betroffen, die nicht bereits Bestandteil des Robeco Capital Growth Funds SICAV sind:

  • ANLAGESTRATEGIEN UNVERÄNDERT: Strategie und Management bleiben gleich. Es handelt sich lediglich um eine technische Maßnahme

  • ISIN CODES NEU: Technisch gesehen handelt es sich um eine Verschmelzung. Die Portfolios erhalten neue ISIN Codes und WKNs

  • SPARPLÄNE: Überprüfen Sie bitte, ob vorhandene Ansparpläne bei Ihren Abwicklungsplattformen fortgeführt werden. Ggf. ist dies nicht automatisch der Fall
  • AUSSETZUNG DES HANDELS: Ein geordneter Transfer macht die Aussetzung vom Handel leider unausweichlich. Zwischen dem 22.10. und 30.10. sind deshalb keine Orders möglich
  • WIEDERAUFNAHME DES HANDELS: Erster Handelstag unter neuen ISIN Codes ist Montag, der 02.11.2020
  • STEUERN: Die Verschmelzung erfolgt steuerneutral, auch Altbestände mit Erwerbsdatum vor dem 31.12.2008 behalten ihren Status
  • ZUKÜNFTIGE ÄNDERUNG AUSGABE-AUFSCHLAG: Der Ausgabeaufschlag für die RobecoSAM Fonds wird angeglichen. Maximal zulässiges Agio ist künftig 5%

Weitere Details finden Sie in den nachstehend zum Abruf zur Verfügung gestellten Dokumenten.


Enthält die wichtigsten Details zur Verschmelzung und gibt Aufschluss über die Kostenersparnis je Teilfonds und Anteilsklasse.



Q&A Dokument
Eine SICAV-übergreifende Verschmelzung ist komplex. Warum tut Robeco das? Was bedeutet das für Investoren und Abwickler?
Hier finden Sie die Antworten


Mitteilung an die Anteilsscheininhaber
Veröffentlichungsmitteilung des Multipartner SICAV. Bitte beachten: Die darin genannten Verwaltungsvergütungen sind höher als sie tatsächlich angewendet werden. Es wird teilweise deutlich günstiger für die Anleger.


ZIP-Dateien mit allen KIIDs
 
 

Fondsstammdaten der neuen Fonds
In dieser Excel Datei finden Sie alle wichtigen Stammdaten zu den neuen Portfolios.

Vielleicht adressieren wir mit dieser Mitteilung nicht alle Ihre Fragen zu der Verschmelzung. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen unser Accountmanagement-Team unter folgenden Kontaktdaten.

Servicehotline

Mail: Service@robeco.de

Tel.: +49-699590859

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