Ostrum: CACEIS passt Geldmarktfonds an neue Richtlinien an

Die neuen Verordnungen sehen eine Reihe von Änderungen auf verschiedenen Ebenen für Geldmarktfonds vor. Hiervon betroffen sind Bewertungsmethoden von Finanzinstrumenten, die in Geldmarktfonds gehalten werden, aufsichtsrechtliche und vertragliche Kennzahlen sowie Abschlussberichte.

CACEIS hat als wichtigster Custodian und Administrator von Geldmarktfonds in Frankreich eine neue Lösung für seine Kunden bezüglich der Fondsadministration und seiner Kontrollfunktion in der Depotbank geschaffen, die den Anforderungen der neuen Regelung entspricht.

Simon Logeay, Head of Market Risk Management bei Ostrum Asset Management, sagt: „CACEIS hat es ermöglicht, dass unsere gesamten Geldmarktfonds die neuen Auflagen bereits deutlich vor dem Stichtag am 21. Januar 2019 erfüllen. Wir haben uns einheitlich bei sämtlichen unserer Fonds für die sogenannte Mark-to-Market-Bewertung aller monetären Finanzinstrumente entschieden. Unser bewährter Partner CACEIS hat uns dabei weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus unterstützt.“

Ramy El Houayek, Group Head der Fondsadministration bei CACEIS, ergänzt: „Wie bei jeder regulatorischen Änderung, die sich auf unsere Kunden auswirkt, hat CACEIS die notwendigen Anpassungen mithilfe der notwendigen Ressourcen vorgenommen. CACEIS bietet den Kunden eine solide und automatisierte Lösung nach individuellen Bedürfnissen im gesetzlichen Rahmen.“