AltamarCAM Partners schließt zwei neue Private-Equity-Programme mit einem Gesamtvolumen von knapp € 2 Mrd.

Das fünfte Flagship-Sekundärmarkt-Programm ACP Secondaries 5 schloss bei einem Volumen von mehr als € 1,5 Mrd. und übertraf damit das ursprüngliche Zielvolumen von € 1,3 Mrd. Das Private-Equity-Dachfonds-Programm ACP PE 7 schloss bei einem Gesamtvolumen von rund € 450 Mio. Diese erfolgreichen Fundraisings belegen das große Vertrauen der Anleger in die Expertise und die belastbare Erfolgsbilanz von AltamarCAM im Private-Equity-Segment. Das Unternehmen baut mit den beiden jüngsten erfolgreichen Fundraisings sein verwaltetes Vermögen auf insgesamt mehr als € 20 Mrd. aus. 

ACP Secondaries 5 umfasst Kapitalzusagen von einer breiten Basis von institutionellen Investoren, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatpersonen aus 16 Ländern in Europa, Nordamerika und Lateinamerika. 40 Prozent der Kunden investieren erstmals bei AltamarCAM. Mehr als € 1 Mrd. wurde bereits in 33 Secondaries-Transaktionen investiert, entsprechend des Ziels einer optimalen Diversifizierung nach Geographie, Sektoren, Fondslaufzeit, Zahl und Art der Transaktionen sowie der Zusammensetzung nach Private-Equity-Gesellschaften und Unternehmen. Die starke Nachfrage nach dem Fonds ist Ausdruck dafür, dass sich Secondaries als strategische und krisenfeste Anlagemöglichkeit in einem sich stetig entwickelnden Marktumfeld etabliert haben. 

Unterstützt wurde das Fundraising durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Permira und AltamarCAM Partners – dank Permira erweiterte AltamarCAM seinen Zugang zu internationalen LPs. 

Mit dem ACP Secondaries 5 verfolgt AltamarCAM weiterhin den bewährten Ansatz, sein umfangreiches Netzwerk und seine fundierten Marktkenntnisse für die Identifikation von überzeugenden Investmentchancen im weltweiten Sekundärmarkt zu nutzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf GP-geführten Transaktionen im Mid-Market. Dabei verfolgt AltamarCAM einen Bottom-up-Ansatz, dem eine Einzelanalyse jedes Unternehmens in einem Fondsportfolio zugrunde liegt. Zudem verzichtet die Investmentgesellschaft bei der Generierung von Alpha bei gleichzeitig reduziertem Risikoprofil auf den Einsatz von zusätzlichem Fremdkapital oder Financial Engineering. 

Das ACP PE 7-Programm besteht aus zwei Fonds: Zuletzt geschlossen wurde der ACP PE 7 Lower Midmarket mit Kapitalzusagen von über € 150 Mio., die zum Großteil aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Die Investmentstrategie des Fonds fokussiert sich auf Unternehmen mit einem Wert von bis zu € 500 Mio. Daneben existiert der breiter gestreute ACP PE 7, der das gesamte Spektrum an Unternehmensgrößen im Private-Equity-Markt abdeckt. Zusätzlich zu Fondsinvestments werden die Portfolios des ACP PE7-Programms durch selektive Beimischungen an Secondaries und ausgewählten Co-Investments ergänzt. 

20 Jahre erfolgreiches Alpha und umfassende Markterfahrung

AltamarCAM Partners ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Private-Equity-Dachfonds- und -Sekundärmarkt aktiv. Das Unternehmen setzt auf die Generierung von Alpha und verfolgt zudem das Ziel, eine ausgewogene Diversifizierung über verschiedene Transaktionsarten, Fondsjahrgänge, Regionen und Sektoren hinweg zu gewährleisten. Die Anlagephilosophie sieht gleichermaßen den Kapitalerhalt wie auch die Erzielung einer attraktiven risikoadjustieren Rendite unabhängig vom Marktzyklus vor. 

„Wir freuen uns, dass es uns mit diesen beiden Fonds gelungen ist, das verwaltete Vermögen von AltamarCAM auf mehr als € 20 Mrd. zu steigern. In einer Marktphase, in der Investoren verstärkt auf etablierte Vermögensverwalter mit belastbarer Erfolgsbilanz setzen, belegt das die Position, die sich AltamarCAM im Markt erarbeitet hat“, sagt Pilar Junco, Managing Partner und Co-Chief Client Officer. 

„Im derzeit anspruchsvollen Fundraising-Umfeld setzen Investoren auf Asset Manager, die in der Lage sind, die qualitativ hochwertigsten und damit resilientesten Private-Equity-Portfolios zusammenzustellen. Bei AltamarCAM bieten wir ihnen nicht nur den Zugang zu ebendiesen Produkten, sondern auch erstklassige Beratung, Service und Transparenz bei der Portfoliozusammenstellung und -überwachung“, erklärt Felix Wickenkamp, Managing Partner und Head of Germany.